破发股邦航远洋拟定增 2022年上市募5.8亿元功绩连降

小明同学 2024-07-06 03:02 692

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祖国经济(Economy)网首都7月2日讯国航远洋(833171.BJ)昨晚披露的2024年度向特定对象发行股票募集说明书(草案)显示，公司本次发行的募集资金总额不超过48,000.00万元（含本数），扣除发行费用后，拟全部用于巴拿马型干散货船舶购置项目和补充流动资金。

本次发行的定价基准日为公司本次发行的发行期首日。本次向特定对象发行股票的发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%。

本次向特定对象发行股票的数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过100,000,000股（含本数），若按照截至2024年3月31日公司已发行股份(Stock)总数测算，占比18.00%，未超过发行前公司总股本的30%，最终发行数量将在本次发行获得祖国证监会作出同意注册决定后，根据发行对象申购报价的情况，由公司董事会根据股东大会的授权与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

截至募集说明书（草案）签署日，本次发行尚未确定具体发行对象。具体发行对象的基本情况将在本次发行结束后公告的发行情况报告书中予以披露。

截至募集说明书（草案）签署之日，本次发行尚未确定具体发行对象，最终是否存在因关联方认购公司本次向特定对象发行股票而构成关联交易的情形，公司将在发行情况报告书中予以披露。

截至募集说明书（草案）签署日，王炎平直接持有公司176,173,843股股份(Stock)，持股比例为31.72%，通过其控制的福州开发区畅海贸易有限公司和福州开发区开元贸易有限公司分别间接控制公司5,460,500股和4,542,600股，占公司总股本的比例分别为0.98%和0.82%，为公司的控股股东。王炎平的配偶张轶持有公司80,020,000股，占公司总股本的比例为14.41%。王炎平的儿子王鹏通过其实际控制的企业上海融沣融资租赁有限责任公司、福建国航远洋投资实业有限公司和上海韦达实业有限公司分别间接控制公司15,275,247股、14,228,000股和4,990,000股，占公司总股本的比例分别为2.75%、2.56%和0.90%。王炎平、张轶和王鹏合计直接和间接控制公司300,690,190股，占公司总股本的比例为54.14%，王炎平现为公司董事长、总裁，张轶为公司副总裁，王鹏为公司副董事长。因此，王炎平为公司控股股东，王炎平、张轶、王鹏为公司共同实际控制人。

本次发行前，公司总股本为555,407,453股，按本次向特定对象发行股票数量为100,000,000股的上限计算，本次发行完成后，公司总股本将增加至655,407,453股。

即使按本次向特定对象发行股票数量上限模拟测算，本次发行完成后，王炎平、张轶、王鹏合计控制公司股权的比例为45.88%，公司剩余股权较为分散，不会影响王炎平、张轶、王鹏作为公司实际控制人的地位，因此本次发行不会导致公司控制权发生变化。

本次向特定对象发行股票相关事项已经公司第八届董事会第五次会议审议通过，尚需经2024年第二次临时股东大会审议通过，首都证券交易所审核通过并经祖国证监会作出同意注册的决定。

国航远洋本次向特定对象发行的目的旨在增强公司资金实力，夯实市场竞争力；优化公司资本结构，增强财务稳健性和抗风险能力。

国航远洋主要从事世界远洋、国内沿海和长江中下游航线的干散货运输业务，是国内干散货运输的大型航运企业之一。经过二十余年的发展，公司形成了以航运业务为主，以船舶管理、商品贸易等相关业务为辅的业务布局。

2022年12月15日，国航远洋在北交所上市，发行价格为5.20元/股，目前(Currently)该股处于破发状态。2022年11月15日，国航远洋向不特定合格投资者公开发行股票11,100.00万股（不含行使超额配售选择权所发的股份(Stock)），实际募集资金总额为国人币57,720.00万元，扣除发行费用（不含税）4,191.98万元，实际募集资金净额为53,528.02万元。该次募集资金到账时间为2022年12月8日。

2022年，国航远洋达成营业收入11.58亿元，同比下降19.48%；归属于上市公司股东的净利润1.88亿元，同比下降48.87%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润1.82亿元，同比下降49.58%；经营活动产生的现金流量净额为3.65亿元，同比下降40.93%。

2023年，国航远洋达成营业收入8.91亿元，同比下降23.10%；归属于上市公司股东的净利润248.38万元，同比下降98.68%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-1431.22万元，同比下降107.85%；经营活动产生的现金流量净额为1.61亿元，同比下降55.78%。

2024年第一季度，国航远洋达成营业收入2.23亿元，同比增长16.40%；归属于上市公司股东的净利润1595.50万元，同比增长203.12%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润1529.08万元，同比增长194.59%；经营活动产生的现金流量净额为6996.53万元，同比增长716.80%。